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发布日期：2026-08-06 13:30    点击次数：122
鹏华中证 500 交易型敞开式指数证券投资             基金    基金科罚东说念主：鹏华基金科罚有限公司    基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                                                 中证 5002025 年中期论说   基金科罚东说念主的董事会、董事保证本论说所载辛劳不存在短处纪录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的实在性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律职守。本中期论说依然三分之二以 上沉寂董事署名应承，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 08 月 27 日复核了本 论说中的财务方针、净值发达、利润分派情况、财务司帐论说、投资组合论说等内容，保证复核 内容不存在短处纪录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金科罚东说念主承诺以安分信用、勤奋尽责的原则科罚和应用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来发达。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本 基金的招募讲明书终点更新。   本论说中财务辛劳未经审计。   本论说期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                             第 2页 共 68页                                                                 中证 5002025 年中期论说                                     第 3页 共 68页                                                               中证 5002025 年中期论说                                   第 4页 共 68页                                        中证 5002025 年中期论说                         §2 基金简介 基金称呼         鹏华中证 500 交易型敞开式指数证券投资基金 基金简称         中证 500 场内简称         中证 500ETF 鹏华 基金主代码        159982 基金运作方式       交易型敞开式 基金合同成效日      2019 年 11 月 21 日 基金科罚东说念主        鹏华基金科罚有限公司 基金托管东说念主        中国工商银行股份有限公司 论说期末基金份额总数   194,211,253.00 份 基金合同存续期      不如期 基金份额上市的证券交   深圳证券交易所 易所 上市日历         2020 年 2 月 20 日 投资成见            细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛误的最小化。 投资策略            本基金采取被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基                 准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股终点权重的变                 化进行相应调养。                 当预期成份股发生调养或成份股发生配股、增发、分成等行径时，                 或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影                 响时，或因某些特殊情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法                 灵验复制和追踪标的指数时，基金科罚东说念主不错对投资组合科罚进行                 稳妥变通和调养，英勇缩短追踪舛误。                 本基金力图将日均追踪偏离度约束在 0.2％以内，年追踪舛误约束                 在 2％以内。如因指数编制国法调养或其他因素导致追踪偏离度和                 追踪舛误最初上述规模，基金科罚东说念主应采取合理措施幸免追踪偏离                 度、追踪舛误进一步扩大。                 （1）股票投资组合的构建                 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步                 买入，在英勇追踪舛误最小化的前提下，本基金可采取稳妥方法，                 以缩短买入成本。当遭遇成份股停牌、流动性不及等其他阛阓因素                 而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将调养                 或其他影响指数复制的因素时，本基金不错根据阛阓情况，衔尾研                 究分析，对基金财产进行稳妥调养，以期在章程的风险承受适度之                 内，尽量减轻追踪舛误。                 （2）股票投资组合的调养                 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股终点权重的变                 动而进行相应调养，本基金还将根据法律法则中的投资比例限制、                 申购赎回变动情况，对其进行应时调养，以保证基金份额净值增长                           第 5页 共 68页                    中证 5002025 年中期论说 率与标的指数收益率间的高度正关系和追踪舛误最小化。基金科罚 东说念主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能 采取合理方法寻求替代。由于受到各项捏股比例限制，基金可能不 能按照成份股权重捏有成份股，基金将会采取合理方法寻求替代。 根据标的指数的调养国法和备选股票的预期，对股票投资组合实时 进行调养。 根据指数编制国法，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而 需进行成份股权从头调养时，本基金将根据各成份股的权重变化进 行相应调养； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调养，从而有 效追踪标的指数； 根据法律、法则定程，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因 发生相应变化的，本基金不错对投资组合科罚进行稳妥变通和调养， 英勇缩短追踪舛误。 （3）存托凭据投资策略 本基金将根据本基金的投资成见和股票投资策略，基于对基础证券 投资价值的深远研究判断，进行存托凭据的投资。 本基金债券投资组合将采取从上至下的投资策略，根据宏不雅经济分 析、资金面动向分析等判断将来利率变化，并利用债券订价技巧， 进行个券接纳。 本基金投资股指期货将根据风险科罚的原则，以套期保值为目的， 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，主要接纳流动性 好、交易活跃的股指期货合约，晋升投资效力，从而更好地追踪标 的指数，兑现投资成见。同期，本基金将力图利用股指期货的杠杆 作用，缩短申购赎回时现款资产对投资组合的影响及仓位庸碌调养 的交易成本和追踪舛误，从而达到理解投资组搭伙产净值的目的。 基金科罚东说念主将建立股指期货交易方案部门或小组，授权特定的科罚 东说念主员负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货交易制定投 资方案经过和风险约束等轨制并报董事会批准。 本基金将详尽应用政策资产竖立和战术资产竖立进行资产支捏证券 的投资组合科罚，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积 极调养投资策略，严格遵命法律法则和基金合同的约定，在保证本 金安全和基金资产流动性的基础上获取理解收益。 本基金可在详尽讨论预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与 融资业务。 为更好地兑现投资成见，在加强风险提神并遵命审慎经营原则的前 提下，本基金可根据投资科罚的需要参与转融通证券出借业务。本 基金将在分析阛阓环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、 出借证券流动本性况等因素的基础上，合理详情出借证券的规模、      第 6页 共 68页                                                             中证 5002025 年中期论说                  期限和比例。                  本基金将密切追踪国内对于基金参与融券业务法律法则的实施进                  展，待允许本基金参与融券业务的关系章程颁布后，将在届时相应                  法律法则的框架内，参与融券业务。                  将来，跟着证券阛阓投资器具的发展和丰富，本基金可相应调养和                  更新关系投资策略，并在招募讲明书中更新公告。 事迹相比基准           中证 500 指数收益率 风险收益特征           本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币阛阓基金、                  债券基金、搀和型基金。同期本基金为交易型敞开式指数基金，具                  有与标的指数以及标的指数所代表的公司通常的风险收益特征。 注：无。        形势                 基金科罚东说念主                             基金托管东说念主 称呼               鹏华基金科罚有限公司                       中国工商银行股份有限公司         姓名       高永杰                              郭明 信息裸露         筹商电话     0755-81395402                    (010)66105799  负责东说念主         电子邮箱     xxpl@phfund.com.cn               custody@icbc.com.cn 客户奇迹电话           4006788999                       95588 传真               0755-82021126                    (010)66105798 注册地址             深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区恢复门内大街 55                  圳海外商会中心第 43 楼                    号 办公地址             深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区恢复门内大街 55                  圳海外商会中心第 43 楼                    号 邮政编码             518048                           100140 法定代表东说念主            张纳沙                              廖林 本基金遴选的信息裸露报纸称呼                   《中国证券报》 登载基金中期论说正文的科罚东说念主互联网网                                  http://www.phfund.com.cn 址                                  深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第 基金中期论说备置地点         形势                        称呼                         办公地址                     中国证券登记结算有限职守公 注册登记机构                                             北京市西城区太平桥大街 17 号                     司                 §3 主要财务方针和基金净值发达                                                             金额单元：东说念主民币元 本期已兑现收益                                                           12,288,783.57                               第 7页 共 68页                                                           中证 5002025 年中期论说  本期利润                                                        18,862,046.74  加权平均基金份额本期利润                                                        0.0888  本期加权平均净值利润率                                                          6.05%  本期基金份额净值增长率                                                          5.31%  期末可供分派利润                                                   102,125,588.78  期末可供分派基金份额利润                                                        0.5258  期末基金资产净值                                                   296,784,105.27  期末基金份额净值                                                            1.5282  基金份额累计净值增长率                                                         52.82% 注：(1)   本期已兑现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上本期公允价值变动收益 等未兑现收益。 (2)   所述基金事迹方针不包括捏有东说念主认购或交易基金的各项用度（举例，敞开式基金的申购赎回 费、基金调度费等），计入用度后骨子收益水平要低于所列数字。 (3)   期末可供分派利润，采取期末资产欠债表中未分派利润期末余额和未分派利润中已兑现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指论说期终末一日，即 6 月 30 日，不管该日是否为敞开 日或交易所的交易日。                 份额净       份额净值                事迹相比基准                                    事迹相比基         阶段      值增长       增长率标                收益率法式差       ①－③       ②－④                                    准收益率③                 率①        准差②                   ④       畴昔一个月      5.11%     0.78%      4.31%       0.79%      0.80%   -0.01%       畴昔三个月      2.29%     1.50%      0.98%       1.50%      1.31%    0.00%       畴昔六个月      5.31%     1.35%      3.31%       1.36%      2.00%   -0.01%       畴昔一年       24.20%    1.70%     19.68%       1.72%      4.52%   -0.02%       畴昔三年       1.43%     1.33%     -8.35%       1.35%      9.78%   -0.02%  自基金合同成效起     于今 注：事迹相比基准=中证 500 指数收益率。                               第 8页 共 68页                                                      中证 5002025 年中期论说      收益率变动的相比 注：1、本基金基金合同于      2019 年 11 月 21 日成效。2、适度建仓期终结，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中章程的各项比例。 注：无。                         §4 科罚东说念主论说   鹏华基金科罚有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务规模包括基金召募、基金销售、资产 科罚及中国证监会许可的其他业务。适度本论说期末，公司鼓吹由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛成本资产科罚股份公司（Eurizon        Capital   SGR   S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司构成，公司性质为中外搭伙企业，公司注册成本 15,000 万元东说念主民币。适度本论说期末，公 司科罚资产总规模达到 12,513 亿元，359 只公募基金、12 只宇宙社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资科罚基金，在基金投资、风险约束等方面积存了丰富教会。             任本基金的基金司理              （助理）期限           证券从 姓名     职务                                            讲明                               业年限             任职日历       离任日历      本基金的   2019-11-                    陈龙先生,国籍中国,经济学硕士,16 年证 陈龙                      -     16 年      基金司理      21                       券从业教会。曾任杭州衡泰软件公司金融                             第 9页 共 68页                         中证 5002025 年中期论说           工程师，2009 年 12 月加盟鹏华基金科罚           有限公司，历任监察稽核部金融工程总监           助理、量化及衍生品投资部量化研究总监           助理，先后从事金融工程、量化研究等工           作，现担任指数与量化投资部副总司理、           基金司理。2015 年 09 月至 2018 年 05 月           担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资           基金基金司理, 2016 年 07 月至 2018 年 04           月担任鹏华创业板指数分级证券投资基金           基金司理, 2016 年 09 月至 2018 年 04 月           担任鹏华中证 800 地产指数分级证券投资           基金基金司理, 2016 年 09 月至 2018 年 05           月担任鹏华港股通中证香港中小企业投资           主题指数证券投资基金（LOF）基金司理,           证出动互联网指数分级证券投资基金基金           司理, 2019 年 03 月至 2020 年 12 月担任           鹏华中证 800 证券保障指数分级证券投资           基金基金司理, 2019 年 03 月至 2020 年 12           月担任鹏华中证国防指数分级证券投资基           金基金司理, 2019 年 03 月至 2020 年 12           月担任鹏华中证全指证券公司指数分级证           券投资基金基金司理, 2019 年 03 月于今           担任鹏华中证空天一体军工指数证券投资           基金（LOF）基金司理, 2019 年 11 月于今           担任鹏华中证 500 交易型敞开式指数证券           投资基金基金司理, 2019 年 12 月至 2022           年 10 月担任鹏华国证证券龙头交易型开           放式指数证券投资基金基金司理, 2020 年           指数证券投资基金连合基金基金司理,           证 800 证 券 保 险 指 数 型 证 券 投 资 基 金           （LOF）基金司理, 2021 年 01 月至 2022           年 10 月担任鹏华中证全指证券公司指数           型证券投资基金（LOF）基金司理, 2021           年 01 月于今担任鹏华中证国防指数型证           券投资基金（LOF）基金司理, 2021 年 02           月于今担任鹏华中证畜牧生息交易型敞开           式指数证券投资基金基金司理, 2022 年 08           月于今担任鹏华中证国防交易型敞开式指           数证券投资基金基金司理, 2023 年 02 月           至 2025 年 03 月担任鹏华国证疫苗与生物           科技交易型敞开式指数证券投资基金基金           司理, 2023 年 07 月于今担任鹏华国证粮 第 10页 共 68页                                          中证 5002025 年中期论说                               食产业交易型敞开式指数证券投资基金基                               金司理, 2024 年 09 月于今担任鹏华国证                               食粮产业交易型敞开式指数证券投资基金                               发起式连合基金基金司理, 2025 年 03 月                               于今担任鹏华中证 A50 交易型敞开式指数                               证券投资基金基金司理,陈龙先生具备基                               金从业履历。 注：1.   基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后厚爱对外公告之日；担任新成立基金 基金司理的，任职日历为基金合同成效日。2.    证券从业的含义信服行业协会对于从业东说念主员履历 科罚办法的关系章程。 注：本基金基金司理未兼任私募资产科罚策动投资司理。   论说期内，本基金科罚东说念主严格遵命《证券投资基金法》等法律法则、中国证监会的关联章程 以及基金合同的约定，本着安分守信、勤奋尽责的原则科罚和运作基金资产，在严格约束风险的 基础上，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益。本论说期内，本基金运作合规，不存在违犯基金合同 和毁伤基金份额捏有东说念主利益的行径。   论说期内，本基金科罚东说念主严格践诺公说念交易轨制，确保不同投资组合在研究、交易、分派等 各智商得到公说念对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不公说念对待各组合或组合间互相利益运输的情况。   论说期内，本基金未发生罪犯违法且对基金财产形成损失的荒谬交易行径。本论说期内未发 生基金科罚东说念主科罚的系数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。   本基金追踪的标的指数为中证 500 指数，中证 500 指数是在中证全指样本空间内，剔除沪深 近一年日均成交金额后 20%的股票，登第最近一年日均总市值名次前 500 名的股票，以详尽响应 A 股阛阓中小市值公司的合座情况。                     第 11页 共 68页                                             中证 5002025 年中期论说   上半年，中证 500 指数高涨 3.31%，同期上证指数高涨 2.76%，沪深 300 指数高涨 0.03%。节 奏上，年头阛阓经历了瞬息的调养，随后在 DeepSeek 等带动下，走出了一轮春季躁动行情；4 月 初受好意思国平等关税冲击，大盘出现了系统性的调养，随后维稳资金入场，带动阛阓触底回升，并 逐步归附 4 月初的调养，上证指数在 6 月底创出了年内新高。结构方面，阛阓呈现出额外显着的 哑铃特征，大市值中的银行以及小微盘等发达相对强势，本年以来获取显赫的逾额收益。   本基金采取被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组 合，并根据标的指数成份股终点权重的变化进行相应调养。当预期成份股发生调养或成份股发生 配股、增发、分成等行径时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影 响时，基金科罚东说念主通过对投资组合科罚进行稳妥变通和调养，英勇缩短追踪舛误。   适度本论说期末，本论说期份额净值增长率为 5.31%，同期事迹相比基准增长率为 3.31%。 与宇树科技等带动下，走出了一轮春季躁动行情，AI 算力、机器东说念主等场所领涨；4 月初受好意思国对 等关税冲击，大盘出现了系统性的调养，随后维稳资金入场，带动阛阓触底回升，并逐步归附 4 月初的调养，上证指数在 6 月底创出了年内新高。 宏不雅方面，量、价背离的趋势仍然在延续，上半年 GDP 增速 5.3%，但 CPI、PPI 等数据仍然发达 低迷，使得阛阓参与主体的体感仍然偏弱。在需求端，外需虽关联税扰动，但仍然发达出了较强 的韧性；而内需主要依托于“以旧换新”政策对社零的撑捏，而房地产投资和价钱等仍然延续下 滑的趋势。最终响应到上市公司层面上，盈利依然偏弱，景气赛说念依然匮乏。 在此配景下，以保障资金为代表的竖立资金进一步缩圈至银行，而高净值客户则借说念量化私募参 与小微盘，活跃资金则在一些偏主题场所快速轮动，如 AI 算力、机器东说念主、编削药、国防军工、固 态电板、可控核聚变等。 预测下半年，合座上咱们以为 A 股如故延续慢牛的口头，同期牛市的积极因素依然在逐步积存。 咱们相对更看好四季度，一方面是宏不雅经济的压力有望在四季度表示，从而倒逼增量政策的落地， 其次中好意思的贸易谈判在四季度可能会愈加豁达，从而进一步提振阛阓的风险偏好。 基本面的维度，受制于平等关税的影响，本年企业合座盈利水平如故一个寻底的过程，乐不雅情形 下，来岁有望迎来企业盈利的拐点。从 1-2 年的视角看，如果不讨论外部关系的顶点恶化，在低 利率的刺激下，咱们应该大意看到一轮由“盈利拔擢”和“进款搬家”共同运转的牛市行情。 结构方面，1-2 个季度视角，银行等红利资产依然不错动作底仓竖立，可是性价比会有所着落，                         第 12页 共 68页                                        中证 5002025 年中期论说 建议怜爱低位的科技 AI，以及二季度以来调养相对相比充分的机器东说念主板块。国防军工板块诚然上 半年依然有所发达，可是咱们以为下半年依然还有进一步发达的契机，具体来看：1）“十四五” 收官及“十五五”策动引颈行业走出新一轮景气周期，而中报有望初度考证本轮景气回转；2）军 贸带动军工资产价值重估，后续有望从主题演绎转向订单运转；3）校阅行动相对明确的时刻节点， 有望凝搭伙金的共鸣，推动板块走出一轮主升浪。    本基金科罚东说念主按照企业司帐准则、中国证监会关系章程、中国证券投资基金业协会关系指令 和基金合同对于估值的约定，对基金所捏有的投资品种进行估值。本基金科罚东说念主已制定基金估值 和份额净值计价的业务科罚轨制，明确基金估值的措施和技巧。    本基金科罚东说念主使用可靠的估值业务系统，估值东说念主员练习种种投资品种的估值原则和具体估值 措施。估值经过中包含风险监测、约束和论说机制。本基金托管东说念主根据法律法则要求履行估值及 净值计较的复核职守。本基金科罚东说念主设有估值委员会，由登记结算部、风控科罚部、监察稽核部、 各投资部门、研究部门负责东说念主、基金司理等成员构成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业教会，练习关系法律法则，具备投资、研究、风险科罚、法律合规和基金估值运作等方面的专 业智力。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的践诺。    基金科罚东说念主改变估值技巧，导致基金资产净值发生要紧变化的，对所采取的关系估值技巧、 假定及输入值的稳妥性接洽司帐师事务所的专科意见。    本论说期内，参与估值经过各方之间无要紧利益打破。    本基金科罚东说念主已与第三方订价奇迹机构签署奇迹左券，由其按约定提供关系参考数据。 遵命章程前提下，对本论说期内可供分派利润应时作出相应安排。    无。                      第 13页 共 68页                                                           中证 5002025 年中期论说                           §5 托管东说念主论说    本论说期内，本基金托管东说念主在对本基金的托管过程中，严格遵命《证券投资基金法》终点他 法律法则和基金合同的关联章程，不存在职何毁伤基金份额捏有东说念主利益的行径，全都遵法尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。    本论说期内，本基金的科罚东说念主——鹏华基金科罚有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值计较、基金份额申购赎回价钱计较、基金用度开支等问题上，托管东说念主未发现毁伤基金份额捏有 东说念主利益的行径。    本托管东说念主照章对鹏华基金科罚有限公司编制和裸露的本基金 2025 年中期论说中财务方针、净 值发达、利润分派情况、财务司帐论说、投资组合论说等内容进行了核查，以上内容实在、准确 和好意思满。               §6 半年度财务司帐论说（未经审计） 司帐主体：鹏华中证 500 交易型敞开式指数证券投资基金 论说截止日：2025 年 6 月 30 日                                                               单元：东说念主民币元                                         本期末                    上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1        10,045,421.40           15,043,437.17 结算备付金                                      5,097,122.58         3,735,285.22 存出保证金                                      1,678,949.65         2,141,807.03 交易性金融资产                 6.4.7.2       280,731,442.89          319,249,728.76 其中：股票投资                               280,731,442.89          319,249,728.76     基金投资                                              -                      -     债券投资                                              -                      -     资产支捏证券投资                                          -                      -     贵金属投资                                             -                      -     其他投资                                              -                      - 衍生金融资产                  6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4                       -                      - 债权投资                    6.4.7.5                       -                      -                              第 14页 共 68页                                                              中证 5002025 年中期论说 其中：债券投资                                                  -                      -      资产支捏证券投资                                            -                      -      其他投资                                                -                      - 其他债权投资                   6.4.7.6                         -                      - 其他职权器具投资                 6.4.7.7                         -                      - 应收清理款                                          67,063.41             295,213.21 应收股利                                                     -                      - 应收申购款                                                    -                      - 递延所得税资产                                                  -                      - 其他资产                     6.4.7.8                         -                      - 资产统共                                      297,619,999.93         340,465,471.39                                             本期末                   上年度末      欠债和净资产               附注号 负 债： 短期告贷                                                     -                      - 交易性金融欠债                                                  -                      - 衍生金融欠债                   6.4.7.3                         -                      - 卖出回购金融资产款                                                -                      - 应付清理款                                         227,114.11                        - 应付赎回款                                                    -                      - 应付科罚东说念主报恩                                        36,522.42              46,180.87 应付托管费                                          12,174.13              15,393.64 应付销售奇迹费                                                  -                      - 应付投资参谋人费                                                  -                      - 应交税费                                                     -            36,203.19 应付利润                                                     -                      - 递延所得税欠债                                                  -                      - 其他欠债                     6.4.7.9              560,084.00             484,260.14 欠债共计                                          835,894.66             582,037.84 净资产： 实收基金                     6.4.7.10         194,211,253.00         234,211,253.00 其他详尽收益                   6.4.7.11                        -                      - 未分派利润                    6.4.7.12         102,572,852.27         105,672,180.55 净资产共计                                     296,784,105.27         339,883,433.55 欠债和净资产统共                                  297,619,999.93         340,465,471.39 注： 论说截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.5282 元，基金份额总数 194,211,253.00 份。 司帐主体：鹏华中证 500 交易型敞开式指数证券投资基金 本论说期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                  单元：东说念主民币元                               第 15页 共 68页                                                             中证 5002025 年中期论说                                        本期                    上年度可比期间     项 目          附注号          2025 年 1 月 1 日至 2025      2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                    年 6 月 30 日                  6 月 30 日 一、营业总收入                               19,273,376.81             -52,268,059.27 其中：进款利息收入        6.4.7.13                  28,448.16                 93,262.91    债券利息收入                                           -                        -    资产支捏证券利                                                     -                        - 息收入    买入返售金融资                                                     -                10,645.89 产收入    其他利息收入                                           -               441,574.49 填列） 其中：股票投资收益        6.4.7.14              9,449,348.84             -65,912,797.25    基金投资收益                                           -                        -    债券投资收益        6.4.7.15                           -                        -    资产支捏证券投 资收益    贵金属投资收益       6.4.7.17                           -                        -    衍生器具收益        6.4.7.18                  161,570.95              -935,894.88    股利收益          6.4.7.19              2,807,885.44               5,844,112.80    以摊余成本计量 的金融资产远离证实产                                          -                        - 生的收益    其他投资收益                                           -                        - 失以“-”号填列）                                                     -                        - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                  411,330.07               901,774.17 其中：暂估科罚东说念主报恩                                          -                        - 其中：卖出回购金融资产                                                     -                        - 支拨                              第 16页 共 68页                                                              中证 5002025 年中期论说 三、利润总数（亏本总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                               -                        - 四、净利润（净亏本以 “-”号填列） 五、其他详尽收益的税                                                       -                        - 后净额 六、详尽收益总数                                  18,862,046.74           -53,169,833.44 司帐主体：鹏华中证 500 交易型敞开式指数证券投资基金 本论说期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                   单元：东说念主民币元                                              本期      形势                        2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 实收基金            其他详尽收益           未分派利润             净资产共计 一、上期期末净 资产 加：司帐政策变                            -                -                -                 - 更      前期差错更                            -                -                -                 - 正      其他                    -                -                -                 - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -40,000,000.00                    -    -3,099,328.28    -43,099,328.28 号填列） （一）、详尽收益                            -                -    18,862,046.74     18,862,046.74 总数 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数        -40,000,000.00                -   -21,961,375.02    -61,961,375.02 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款               -80,000,000.00                -   -39,073,525.49   -119,073,525.49 回款 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分                            -                -                -                 - 配利润产生的净 资产变动（净资                                 第 17页 共 68页                                                             中证 5002025 年中期论说 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详尽 收益结转留存收                   -                -                -                 - 益 四、本期期末净 资产                                        上年度可比期间      形势                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                实收基金            其他详尽收益           未分派利润             净资产共计 一、上期期末净      1,020,211,253.                                     1,357,484,385.9                                            -   337,273,132.92 资产                       00                                                   2 加：司帐政策变                           -                -                -                 - 更      前期差错更                           -                -                -                 - 正      其他                   -                -                -                 - 二、本期期初净      1,020,211,253.                                     1,357,484,385.9                                            -   337,273,132.92 资产                       00                                                   2 三、本期增减变 -674,000,000.0                         -257,505,019.4 动额（减少以“-”                                  -                    -931,505,019.46 号填列）                 0                                      6 （一）、详尽收益                           -                -   -53,169,833.44    -53,169,833.44 总数 （二）、本期基金 份额交易产生的      -674,000,000.0                    -204,335,186.0 净资产变动数                                     -                    -878,335,186.02 （净资产减少以                   0                                 2 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -                    -928,010,221.71 回款                        0                                 1 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净                           -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详尽                           -                -                -                 - 收益结转留存收                                第 18页 共 68页                                                          中证 5002025 年中期论说 益 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的构成部分。 本论说 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        邓召明                       聂连杰                         郝文高     基金科罚东说念主负责东说念主                  操纵司帐使命负责东说念主                 司帐机构负责东说念主     鹏华中证 500 交易型敞开式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督科罚委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]第 1504 号《对于准予鹏华中证 500 交易型敞开式 指数证券投资基金注册的批复》准予，由鹏华基金科罚有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资 基金法》和《鹏华中证 500 交易型敞开式指数证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为 契约型的交易型敞开式基金，存续期限不定，初度竖立召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 天验字(2019)第 0669 号验资论说给以考证。经向中国证监会备案，《鹏华中证 500 交易型敞开式 指数证券投资基金基金合同》于 2019 年 11 月 21 日厚爱成效，基金合同成效日的基金份额总数为 东说念主为鹏华基金科罚有限公司，基金托管东说念主为中国工商银行股份有限公司。     本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业司帐准则－基本准则》、各项具体司帐准则及关系 章程(以下合称“企业司帐准则”)、《资产科罚居品关系司帐处理章程》(财会[2022]14 号)、中 国证监会颁布的《证券投资基金信息裸露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务指令》、《鹏华 中证 500 交易型敞开式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的关联章程及允许的基金行业实务操作编制。     本财务报表以捏续经营为基础编制。     本基金 2025 年上半年财务报表稳妥企业司帐准则的要求，实在、好意思满地响应了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务景况以及 2025 年上半年的经营恶果和净资产变动情况等关联信息。                                第 19页 共 68页                                              中证 5002025 年中期论说       本论说期所采取的司帐政策、司帐算计与最近一期年度论说相一致。       无。       无。       无。       根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于敞开式证券投资基金关联税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税些许优惠政策的奉告》、财税[2012]85 号《对于实施上市 公司股息红利差别化个东说念主所得税政策关联问题的奉告》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利差别化个东说念主所得税政策关联问题的奉告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的奉告》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业关联政策的奉告》、 财税[2016]70 号《对于金融机构同行交游等升值税政策的补充奉告》、财税[2016]140 号《对于明 确金融        房地产征战   训导补助奇迹等升值税政策的奉告》、财税[2017]2 号《对于资管居品升值 税政策关联问题的补充奉告》、财税[2017]56 号《对于资管居品升值税关联问题的奉告》、财税 [2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的奉告》终点他关系财税法则和实务 操作，主要税项列示如下： (1)   资管居品运营过程中发生的升值税应税行径，以资管居品科罚东说念主为升值税征税东说念主。资管居品 科罚东说念主运营资管居品过程中发生的升值税应税行径，暂适用浅易计税方法，按照 3%的征收率交纳 升值税。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行径，未交纳升值税的， 不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管居品科罚东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。 对质券投资基金科罚东说念主应用基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、地方政府债以 及金融同行交游利息收入亦免征升值税。资管居品科罚东说念主运营资管居品提供的贷款奇迹，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管居品科罚东说念主运营资管居品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货品期货，不错接纳按照骨子买入价计较销售额，或者以 2017 年终末一个交易日的基金份额净值、非货品期货结算价钱动作买入价计较销售额。 (2)   对基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，                             第 20页 共 68页                                                 中证 5002025 年中期论说 债券的利息收入终点他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20%的个 东说念主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，捏股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应征税所得额；捏股期限最初 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金捏有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收入，按照上述章程计较征税，捏股时刻自解禁日起计较；解禁前取得的 股息、红利收入无间暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得调解适用 20%的税率计征个东说念主所得税。 (4)    基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 (5)    本基金的城市爱戴建设税、训导费附加和地方训导附加等税费按照骨子交纳升值税额的适用 比例计较交纳。                                                        单元：东说念主民币元                                           本期末                形势 活期进款                                                   10,045,421.40 就是：本金                                                  10,044,563.52       加：应计利息                                                  857.88       减：坏账准备                                                       - 如期进款                                                               - 就是：本金                                                              -       加：应计利息                                                       -       减：坏账准备                                                       - 其中：进款期限 1 个月以内                                                     -       进款期限 1-3 个月                                                  -       进款期限 3 个月以上                                                  - 其他进款                                                               - 就是：本金                                                              -       加：应计利息                                                       -       减：坏账准备                                                       -                共计                                      10,045,421.40                                                        单元：东说念主民币元                        第 21页 共 68页                                                                         中证 5002025 年中期论说                                                        本期末          形势                                       2025 年 6 月 30 日                               成本            应计利息               公允价值             公允价值变动 股票                       266,343,753.53                  -   280,731,442.89         14,387,689.36 贵金属投资-金交所                             -                  -                -                     - 黄金合约          交易所阛阓                        -                  -                -                     - 债券       银行间阛阓                        -                  -                -                     -          共计                           -                  -                -                     - 资产支捏证券                                -                  -                -                     - 基金                                    -                  -                -                     - 其他                                    -                  -                -                     -          共计              266,343,753.53                  -   280,731,442.89         14,387,689.36 注：股票投资的公允价值和股票投资的公允价值变动均含可退替代款估值升值。 股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭据的成本、公允价值及公允价值变 动。                                                                                 单元：东说念主民币元                                                本期末  形势               合同/口头                               公允价值                                                                                         备注                金额                   资产                          欠债 利率衍                           -                        -                          - - 生器具 货币衍                           -                        -                          - - 生器具 职权衍 生器具 其中：股 指期货           13,077,600.00                        -                          - - 投资 其他衍                           -                        -                          - - 生器具  共计           13,077,600.00                        -                          - -                                                                                 单元：东说念主民币元      代码              称呼         捏仓量（买/卖）                合约市值              公允价值变动 IC2512                 IC2512             12.00        13,573,440.00                   495,840.00 共计                                                                                     495,840.00 减：可抵销期货                                                                                495,840.00                                      第 22页 共 68页                                            中证 5002025 年中期论说 暂收款 净额                                                     0.00 注：无。 注：无。 注：无。      无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                单元：东说念主民币元           形势                         本期末                        第 23页 共 68页                                                         中证 5002025 年中期论说 应付券商交易单元保证金                                                              - 应付赎回费                                                                    - 应付证券出借违约金                                                                - 应付交易用度                                                           20,278.22 其中：交易所阛阓                                                         20,278.22    银行间阛阓                                                                 - 应付利息                                                                     - 预提用度                                                             76,814.59 应退替代款                                                           462,991.19         共计                                                      560,084.00                                                         金额单元：东说念主民币元                                          本期         形势                 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                       基金份额（份）                            账面金额 上年度末                         234,211,253.00                 234,211,253.00 本期申购                          40,000,000.00                  40,000,000.00 本期赎回（以“-”号填列）                -80,000,000.00                 -80,000,000.00 基金拆分/份额折算前                                -                              - 基金拆分/份额折算调养                               -                              - 本期申购                                      -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                             -                              - 本期末                          194,211,253.00                 194,211,253.00 注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单元的整数倍。 注：无。                                                             单元：东说念主民币元    形势             已兑现部分               未兑现部分               未分派利润共计 上年度末              109,362,986.19        -3,690,805.64       105,672,180.55 加：司帐政策变更                       -                    -                    -  前期差错更正                        -                    -                    -   其他                           -                    -                    - 本期期初              109,362,986.19        -3,690,805.64       105,672,180.55 本期利润               12,288,783.57         6,573,263.17        18,862,046.74 本期基金份额交易产生                   -19,526,180.98        -2,435,194.04       -21,961,375.02 的变动数 其中：基金申购款           19,605,782.18        -2,493,631.71        17,112,150.47                         第 24页 共 68页                                                         中证 5002025 年中期论说      基金赎回款        -39,131,963.16            58,437.67       -39,073,525.49 本期已分派利润                        -                    -                    - 本期末               102,125,588.78           447,263.49       102,572,852.27                                                             单元：东说念主民币元                                           本期        形势 活期进款利息收入                                                         21,059.58 如期进款利息收入                                                                 - 其他进款利息收入                                                                 - 结算备付金利息收入                                                         7,242.58 其他                                                                  146.00 共计                                                               28,448.16 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。                                                             单元：东说念主民币元                                              本期           形势 股票投资收益——买卖股票差价收入                                              5,851,861.72 股票投资收益——赎回差价收入                                                3,597,487.12 股票投资收益——申购差价收入                                                           - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                         - 共计                                                            9,449,348.84                                                             单元：东说念主民币元                                                  本期           形势 卖出股票成交总数                                                     98,583,294.15 减：卖出股票成本总数                                                   92,637,939.67 减：交易用度                                                           93,492.76 买卖股票差价收入                                                      5,851,861.72                                                             单元：东说念主民币元                                             本期        形势 赎回基金份额对价总数                                                  119,073,525.49 减：现款支付赎回款总数                                                  62,612,232.49 减：赎回股票成本总数                                                   52,863,805.88                         第 25页 共 68页                                       中证 5002025 年中期论说 减：交易用度                                                - 赎回差价收入                                     3,597,487.12 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                         第 26页 共 68页                                                   中证 5002025 年中期论说 注：无。 注：无。                                                       单元：东说念主民币元                                          本期             形势 股指期货投资收益                                                     161,570.95                                                       单元：东说念主民币元                                        本期         形势 股票投资产生的股利收益                                                2,807,885.44 其中：证券出借职权抵偿收 入 基金投资产生的股利收益                                                           -         共计                                                 2,807,885.44                                                       单元：东说念主民币元                                            本期             形势称呼        股票投资                                                5,634,623.17        债券投资                                                           -        资产支捏证券投资                                                       -        基金投资                                                           -        贵金属投资                                                          -        其他                                                             -        权证投资                                                           -        期货投资                                                  938,640.00 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税              共计                                            6,573,263.17                                                       单元：东说念主民币元                   形势                           本期                        第 27页 共 68页                                               中证 5002025 年中期论说 基金赎回费收入                                                         - 替代损益                                                   252,860.25            共计                                          252,860.25 注：替代损益收入是指投资者采取不错现款替代或退补现款替代方式申购(赎回)本基金时，补入 (卖出)被替代身分证券的骨子买入成本(骨子卖出金额)与申购(赎回)证实日估值的差额或强制退 款的被替代身分证券在强制退款计较日与申购(赎回)证实日估值的差额。 注：无。                                                    单元：东说念主民币元                                            本期             形势 审计用度                                                    17,307.22 信息裸露费                                                   59,507.37 证券出借违约金                                                         - 银行汇划用度                                                     279.00 指数使用费                                                   21,462.13 存托奇迹费                                                      104.94             共计                                          98,660.66   无。   无。   无。   本论说期存在约束关系或其他要紧犀利关系的关联方莫得发生变化。          关联方称呼                     与本基金的关系 鹏华 基金科罚 有限公 司(“鹏华 基金公   基金科罚东说念主 司”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商      基金托管东说念主 银行”)                     第 28页 共 68页                                                            中证 5002025 年中期论说 国信证券股份有限公司(“国信证券”)               基金科罚东说念主的鼓吹、基金的一级交易商 鹏华中证 500 交易型敞开式指数证券投资 本基金的基金科罚东说念主科罚的其他基金 基金连合基金(“鹏华中证 500ETF 连合”) 注：下述关联交易均在普通业务规模内按一般交易条目缔结。                                                                金额单元：东说念主民币元                        本期                                                      上年度可比期间                       月 30 日   关联方称呼                                占当期股票                                                              占当期股票                   成交金额         成交总数的          成交金额                                                            成交总数的比例（%）                                比例（%） 国信证券         39,037,841.64        22.08   467,684,477.40              71.11 注：无。 注：无。 注：无。                                                                金额单元：东说念主民币元                                         本期  关联方称呼                   当期           占当期佣金总量        期末应付佣金余          占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）           额             总数的比例（%） 国信证券               7,259.51           22.08         5,862.13        28.91                                      上年度可比期间  关联方称呼                   当期           占当期佣金总量        期末应付佣金余          占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）           额             总数的比例（%） 国信证券              428,263.39          71.76       155,516.35        60.07 注：1.上述佣金按左券约定的佣金率计较，以扣除证管费、经手费等用度后的净额列示。佣金率 由左券签订方参考阛阓价钱详情。佣金左券的奇迹规模稳妥《公开召募证券投资基金证券交易费 用科罚章程》关系要求。                                第 29页 共 68页                                                      中证 5002025 年中期论说 理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得最初阛阓平均股票交易佣金费率，且不得通 过交易佣金支付研究奇迹、流动性奇迹等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研究服 务用度，但股票交易佣金费率原则上不得最初阛阓平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交 易佣金支付研究奇迹之外的其他用度。                                                           单元：东说念主民币元                               本期                      上年度可比期间         形势          2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                              月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的科罚费                     232,421.21                 532,856.62 其中：应支付销售机构的客户爱戴 费 应支付基金科罚东说念主的净科罚费                      195,219.49                 525,878.65 注：1、支付基金科罚东说念主鹏华基金公司的科罚东说念主报恩年费率为 0.15%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 有量索求一定比例的客户爱戴费，用以向基金销售机构支付客户奇迹及销售行动中产生的关系费 用，客户爱戴费从基金科罚费中列支。                                                           单元：东说念主民币元                              本期                      上年度可比期间         形势         2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                             月 30 日                     6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                    77,473.75                 177,618.82 注：支付基金托管东说念主中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。 注：无。 注：无。                       第 30页 共 68页                                                                   中证 5002025 年中期论说         情况 注：无。         的情况                                                                       单元：东说念主民币元                                        本期  关联方                                 加权平均                     期末证券出       期末应收            交易金额       费率区间（%）                     利息收入   称呼                                 费率（%）                    借业务余额       利息余额 国信证券              -      -                  -             -           -             -                                   上年度可比期间  关联方                                 加权平均          利息         期末证券出       期末应收            交易金额       费率区间（%）   称呼                                 费率（%）         收入         借业务余额       利息余额 国信证券                   2.00~3.10         2.33      3,669.85           -             - 注：无。                                                                        份额单元：份                            本期末                                上年度末 关联方称呼                         捏有的基金份额                              捏有的基金份额               捏有的                                  捏有的                               占基金总份额的                             占基金总份额的比              基金份额                                  基金份额                                比例（%）                                 例（%） 鹏 华 中 证 注：除基金科罚东说念主之外的其他关联方投成本基金的费率法式与其他沟通条件的投资者适用的费率 法式相一致。                                                                       单元：东说念主民币元                           本期                                                           上年度可比期间  关联方称呼                                              2024年1月1日至2024年6月30日                            日                 期末余额               当期利息收入            期末余额             当期利息收入 中国工商银行       10,045,421.40           21,059.58      11,561,313.91         32,933.29                                     第 31页 共 68页                                                                      中证 5002025 年中期论说                                                                      金额单元：东说念主民币元                                          本期                                                                基金在承销期内买入   关联方称呼         证券代码              证券称呼           刊行方式        数目（单元：                                                                               总金额                                                               股/张 ） 国信证券                -               -        -                          -              -                                     上年度可比期间                                                                基金在承销期内买入   关联方称呼         证券代码              证券称呼           刊行方式        数目（单元：                                                                               总金额                                                               股/张 ） 国信证券              603325          博隆技巧       网下申购                      660    47,823.60 注：本表包含参与基金托管东说念主的关联方承销证券的情况。     无。 注：无。                                                                      金额单元：东说念主民币元          证                                         数目              得手              畅达            期末  证券      券          受限              认购             （单      期末         期末估值              认购              受限            估值                                     备注  代码      名          期               价钱             位：     成本总数         总数               日              类型            单价          称                                         股）          信          凯          科          技          富          岭          股          份          新          亚          电          缆          信   2025 1 个月 新股          通   年 6 月 内（含） 未上                                     第 32页 共 68页                                                                 中证 5002025 年中期论说          电   24 日         市          子          信          通          电          子          亚          联          机          械          毓          恬          冠          佳          汉          朔          科          技          钧          崴          电          子                                                                              弘景光                                                                                电于          弘                                                                     2025          景                                                                   年5月          光                                                                    28 日          电                                                                    每 10                                                                              股送 4                                                                                  股                                                                              恒鑫生                                                                                活于          恒                                                                     2025          鑫                                                                   年6月          生                                                                      6日          活                                                                    每 10                                                                                股送          浙          江          华          远          众   2025         新股          捷   年4月          畅达                                第 33页 共 68页                                                                   中证 5002025 年中期论说          汽   17 日          受限          车          优          优          绿          能          太          力          科          技          惠          通          科          技          超          研          股          份          泽          润          新          能          首          航          新          能          宏          工          科          技          泰          禾          股          份          新   2025          新股          汇   13 日          受限          威          高          血          净          天   2024          新股          磁   月 24          受限                                 第 34页 共 68页                                                                  中证 5002025 年中期论说          材    日          肯          特          催          化          江          南          新          材          天   2025          新股          为   16 日          受限          泰          鸿          万          立          中          国          瑞          林          永          杰          新          材          海          阳          科          技          华   2025          新股          杰   12 日          受限          汇          通          控          股          海          博          想          创          兴          福          电          子                                 第 35页 共 68页                                                                     中证 5002025 年中期论说          看    年1月          畅达                                                       技于          科    8日           受限                                                       2025          技                                                                        年6月                                                                                    每 10                                                                                   股送 3                                                                                       股          汉          邦          科          技          胜          科          纳          米          赛          分          科          技          影          石          创          新 注：1、基金可使用以基金口头开设的股票账户，接纳网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购获取的新股中需要限售的部分或动作政策投资者参与配售获取的新股，在新股 上市后的约如期限内不成目田转让；基金参与网上申购获配的新股，从头股获配日至新股上市日 之间不成目田转让。 刊行终结之日起约定限售期内不得转让。                                                                     金额单元：东说念主民币元                            期末              复牌                             期末 股票代      股票   停牌    停牌             复牌               数目       期末                            估值             开盘单                             估值       备注  码       称呼   日历    原因             日历              （股）      成本总数                            单价              价                              总数             年 08    要紧事             月 30     项              日                                    第 36页 共 68页                                       中证 5002025 年中期论说   无。   无。 注：无。   本基金为指数型基金。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭据）。为更 好地兑现投资成见，本基金可小数投资于非成份股（包含中小板、创业板终点他经中国证监会核 准的股票、存托凭据）          、债券（含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期 单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、可调度债券、可交换债券等）                                 、货币阛阓器具、同行 存单、资产支捏证券、股指期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须 稳妥中国证监会关系章程）。本基金可依据法律法则的章程，参与融资及转融通证券出借业务。如 法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金科罚东说念主在履行稳妥措施后，不错将其纳入 投资规模。本基金在日常经营行动中面对的与这些金融器具关系的风险主要包括信用风险、流动 性风险及阛阓风险。本基金的基金科罚东说念主从事风险科罚的主要成见是争取将以优势险约束在适度 的规模之内，力图兑现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正关系，并保捏追踪舛误在合 同约定的规模内。 本基金的基金科罚东说念主戮力于全面里面约束体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险 科罚组织架构。本基金的基金科罚东说念主在董事会下设风险约束和合规审计委员会，主要负责制定基 金科罚东说念主风险约束政策和约束政策、互助突发要紧风险等事项；防守长负责对基金科罚东说念主各业务 智商正当合规运作进行监督查验，组织、率领基金科罚东说念主里面监察稽核使命，并可向董事会和中 国证监会径直论说；在公司里面竖立沉寂的监察稽核部，专职负责对基金科罚东说念主各部门、各业务 的风险约束情况进行督促和查验，并应时提议整改建议。 本基金的基金科罚东说念主对于金融器具的风险科罚方法主若是通过定性分析和定量分析的方法去估测 各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度启程，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度启程，根据本基金的投资成见，衔尾基金资产所应用金融器具特 征通过特定的风险量化方针、模子，日常的量化论说，详情风险损失的适度和相应置信进度，及                         第 37页 共 68页                                                中证 5002025 年中期论说 时可靠地对各式风险进行监督、查验和评估，并通过相应方案，将风险约束在可承受的规模内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约职守，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现违约、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损构怨收益变化的风险。 本基金的基金科罚东说念主在交易前对交易敌手的资信景况进行了充分的评估。本基金的银行进款存放 在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司终点他具有基金托管履历的银行，与该银行进款相 关的信用风险不要紧。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限职守公司为交易敌手完成证券交收和款项 清理，违约风险可能性很小；在银行间同行阛阓进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券 交割方式进行限制以约束相应的信用风险。 本基金的基金科罚东说念主建立了信用风险科罚经过，通过对投资品种信用等第评估来约束证券刊行东说念主 的信用风险，且通过分布化投资以分布信用风险。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金未捏有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未捏有）。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债关联的义务时遭遇资金枯竭的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额捏有东说念主可随时或于约定敞开日要求赎回其捏有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现贫寒或因投资皆集而无法在阛阓出现剧烈波 动的情况下以合理的价钱变现。                           第 38页 共 68页                                        中证 5002025 年中期论说 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金科罚东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监 控并预测流动性需求，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金科罚东说念主在 基金合同中设想了多半赎回条目，约定在额外情况下赎回苦求的处理方式，约束因敞开申购赎回 模式带来的流动性风险，灵验保障基金捏有东说念主利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金科罚东说念主通过沉寂的风险科罚职能部门设定流动性 比例要求，对流动性方针进行捏续的监测和分析，包括组合捏仓皆集度方针、组合在短时刻内变 现智力的详尽方针、组合中变现智力较差的投资品种比例以及畅达受限制的投资品种比例等。本 基金所捏大部分证券均可在证券交易所或银行间同行阛阓进行交易，因此除附注中列示的部分基 金资产畅达暂时受限制不成目田转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱应时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金交接流动性需求，其上限一般不最初基金捏有 的债券投资的公允价值。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金所捏有的一起金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 注：无。   本基金的基金科罚东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作科罚办法》及 《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险科罚章程》                        （自 2017 年 10 月 1 日起践诺）等法则的要 求对本基金组搭伙产的流动性风险进行科罚，通过沉寂的风险科罚部门对本基金的组合捏仓皆集 度方针、畅达受限制的投资品种比例以及组合在短时刻内变现智力的详尽方针等流动性方针进行 捏续的监测和分析。 本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金资产畅达暂 时受限制不成目田转让的情况参见附注“期末本基金捏有的畅达受限证券”                                 。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金交接流动性需求，其上限一般不最初基金捏有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得最初基金资产净值的 15%。   阛阓风险是指基金所捏金融器具的公允价值或将来现款流量因所处阛阓种种价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。                      第 39页 共 68页                                                                    中证 5002025 年中期论说    利率风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量受阛阓利率变动而发生波动的风险。利率 敏锐性金融器具均面对由于阛阓利率上升而导致公允价值着落的风险，其中浮动利率类金融器具 还面对每个付息期间终结根据阛阓利率从头订价时对于将来现款流影响的风险。 本基金捏有的利率敏锐性资产为银行进款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融欠债不计息， 因此本基金的收入及经营行动的现款流量在很猛进度上沉寂于阛阓利率变化。本基金的基金科罚 东说念主如期对本基金面对的利率敏锐性缺口进行监控。                                                                          单元：东说念主民币元       本期末       资产 货币资金               10,045,421.40           -           -             -     10,045,421.40 结算备付金               5,097,122.58           -           -             -      5,097,122.58 存出保证金               1,678,949.65           -           -             -      1,678,949.65 交易性金融资产                        -           -           -280,731,442.89    280,731,442.89 应收清理款                          -           -           -     67,063.41         67,063.41     资产统共           16,821,493.63           -           -280,798,506.30    297,619,999.93       欠债 应付科罚东说念主报恩                        -           -           -     36,522.42         36,522.42 应付托管费                          -           -           -     12,174.13         12,174.13 应付清理款                          -           -           -    227,114.11        227,114.11 其他欠债                           -           -           -    560,084.00        560,084.00     欠债统共                       -           -           -    835,894.66        835,894.66  利率敏锐度缺口           16,821,493.63           -           -279,962,611.64    296,784,105.27      上年度末       资产 货币资金               15,043,437.17           -           -             -     15,043,437.17 结算备付金               3,735,285.22           -           -             -      3,735,285.22 存出保证金               2,141,807.03           -           -             -      2,141,807.03 交易性金融资产                        -           -           -319,249,728.76    319,249,728.76 应收清理款                          -           -           -    295,213.21        295,213.21     资产统共           20,920,529.42           -           -319,544,941.97    340,465,471.39       欠债 应付科罚东说念主报恩                        -           -           -     46,180.87         46,180.87 应付托管费                          -           -           -     15,393.64         15,393.64 应交税费                           -           -           -     36,203.19         36,203.19 其他欠债                           -           -           -    484,260.14        484,260.14     欠债统共                       -           -           -    582,037.84        582,037.84                                     第 40页 共 68页                                                         中证 5002025 年中期论说  利率敏锐度缺口     20,920,529.42          -       -318,962,904.13   339,883,433.55 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率从头订价日或到期日孰早 者给以分类。 注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金捏有的交易性债券投资和资产支捏证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无要紧影响。   外汇风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的系数资产及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。 注:无。 注：无。   其他价钱风险是指基金所捏金融器具的公允价值或将来现款流量因除阛阓利率和外汇汇率以 外的阛阓价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所 面对的其他价钱风险开首于标的指数成份券和备选成份券证券刊行主体本身经营情况或特殊事项 的影响，也可能开首于证券阛阓合座波动的影响。 本基金为被迫式指数基金，原则上采取全都复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建 投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券终点权重的变动而进行相应调养。 同期，本基金还将根据法律法则中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基 金投资组合进行相应调养，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正关系和追踪舛误最 小化。 本基金通过投资组合的分布化缩短其他价钱风险。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指 数成份股和备选成份股（含存托凭据）的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金 资产的 80%，因法律法则的章程而受限制的情形除外。 如果法律法则对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资规模会作念相应调养。 此外，本基金的基金科罚东说念主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控，如期应用多种定量方法对 基金进行风险度量，包括 VaR（Value        at   Risk）方针等来测试本基金面对的潜在价钱风险，及 时可靠地对风险进行追踪和约束。                               第 41页 共 68页                                                             中证 5002025 年中期论说                                                              金额单元：东说念主民币元                            本期末                              上年度末      形势                                占基金资产净值                            占基金资产净值                 公允价值                               公允价值                                 比例（%）                              比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                            -                -                 -                - 产－基金投资 交易性金融资                            -                -                 -                - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                     -                -                 -                - 资 衍生金融资产                            -                -                 -                - －权证投资 其他                         -                -                 -                - 共计            280,731,442.89            94.59    319,249,728.76            93.93 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。      假定   除事迹相比基准外的其他阛阓变量保捏不变。                                         对资产欠债表日基金资产净值的           关系风险变量的变                       影响金额（单元：东说念主民币元）                                                          上年度末 （2024 年 12 月                   动            本期末 （2025 年 6 月 30 日）      分析   相比基准高涨 5%资           产净值变动           相比基准着落 5%资                                         -14,656,683.04            -16,756,253.27           产净值变动 注：无。      无。      公允价值计量终结所属的档次，由对公允价值计量合座而言具有伏击兴味的输入值所属的                                 第 42页 共 68页                                               中证 5002025 年中期论说 最低档次决定： 第一档次：沟通资产或欠债在活跃阛阓上未经调养的报价。 第二档次：除第一档次输入值外关系资产或欠债径直或障碍可不雅察的输入值。 第三档次：关系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                     单元：东说念主民币元                                        本期末   公允价值计量终结所属的档次 第一档次                                                280,312,700.11 第二档次                                                    15,385.54 第三档次                                                    403,357.24           共计                                        280,731,442.89   本基金以导致各档次之间调度的事项发诞辰为证实各档次之间调度的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公征战行等情况，本基金不会于停牌日死党易恢回生跃日历间、交易不活 跃期间及限售期间将关系股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值调养中采取的不可 不雅察输入值对于公允价值的影响进度，详情关系股票、债券和基金的公允价值应属第二档次还 是第三档次。   无。   不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值进出很小。   无。                     第 43页 共 68页                                                      中证 5002025 年中期论说                       §7 投资组合论说                                                       金额单元：东说念主民币元 序号               形势               金额                占基金总资产的比例（%）      其中：股票                       280,731,442.89                94.33      其中：债券                                      -                   -       资产支捏证券                                    -                   -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                                 -                   -      产 注：1、上表中的股票投资项含可退替代款估值升值，而 7.2 的共计项不含可退替代款估值升值。 的“股票”均包含存托凭据。 代码        行业类别        公允价值（元）                   占基金资产净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                  696,612.00                        0.23  B   采矿业                    10,003,417.15                        3.37  C   制造业                   177,504,001.11                       59.81      电力、热力、燃气  D   及水分娩和供应                 9,020,851.20                        3.04      业  E   建筑业                     2,460,344.00                        0.83  F   批发和零卖业                  6,138,650.86                        2.07      交通运载、仓储和  G                           4,652,644.00                        1.57      邮政业  H   住宿和餐饮业                    749,513.43                        0.25      信息传输、软件和  I                          26,118,664.18                        8.80      信息技巧奇迹业  J   金融业                    27,556,887.31                        9.29  K   房地产业                    3,461,816.00                        1.17  L   租借和商务奇迹                 2,408,940.40                        0.81                        第 44页 共 68页                                           中证 5002025 年中期论说      业      科学研究和技巧  M                     1,888,532.30                   0.64      奇迹业      水利、环境和专家  N                     1,170,720.58                   0.39      设施科罚业      住户奇迹、修理和  O                                 -                     -      其他奇迹业  P   训导                   574,974.00                  0.19  Q   卫生和社会使命           1,294,102.72                   0.44      文化、体育和文娱  R                     3,931,369.00                   1.32      业  S   详尽                   666,399.00                  0.22           共计          280,298,439.24                 94.45 代码        行业类别   公允价值（元）               占基金资产净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                     -                      -  B   采矿业                          -                      -  C   制造业                 388,095.58                   0.13      电力、热力、燃气  D      及水分娩和供应业                     -                      -  E   建筑业                          -                      -  F   批发和零卖业                2,244.00                   0.00      交通运载、仓储和  G      邮政业                  14,260.87                   0.00  H   住宿和餐饮业                       -                      -      信息传输、软件和  I      信息技巧奇迹业                      -                      -  J   金融业                          -                      -  K   房地产业                         -                      -  L   租借和商务奇迹业                     -                      -      科学研究和技巧服  M      务业                   28,403.20                   0.01  N   水利、环境和专家      设施科罚业                        -                      -  O   住户奇迹、修理和      其他奇迹业                        -                      -  P   训导                           -                      -  Q   卫生和社会使命                      -                      -  R   文化、体育和文娱      业                            -                      -  S   详尽                           -                      -            共计            433,003.65                   0.15                   第 45页 共 68页                                                        中证 5002025 年中期论说 注：无。                                                         金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码     股票称呼      数目（股）      公允价值（元）         占基金资产净值比例（%）                             第 46页 共 68页                                                   中证 5002025 年中期论说                        第 47页 共 68页                                                    中证 5002025 年中期论说                         第 48页 共 68页                                                    中证 5002025 年中期论说                         第 49页 共 68页                                                  中证 5002025 年中期论说                       第 50页 共 68页                                                    中证 5002025 年中期论说                         第 51页 共 68页                                                  中证 5002025 年中期论说                       第 52页 共 68页                                                   中证 5002025 年中期论说                        第 53页 共 68页                                                   中证 5002025 年中期论说                        第 54页 共 68页                                                   中证 5002025 年中期论说                        第 55页 共 68页                                                    中证 5002025 年中期论说                         第 56页 共 68页                                                       中证 5002025 年中期论说                                                        金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码     股票称呼    数目（股）     公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                           第 57页 共 68页                                                      中证 5002025 年中期论说                                                      金额单元：东说念主民币元 序号   股票代码     股票称呼     本期累计买入金额               占期初基金资产净值比例(%)                        第 58页 共 68页                                            中证 5002025 年中期论说 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不讨论关系交易用度。                                             金额单元：东说念主民币元 序号   股票代码     股票称呼   本期累计卖出金额          占期初基金资产净值比例(%) 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不讨论关系交易用度。                      第 59页 共 68页                                   中证 5002025 年中期论说                                       单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总数                          79,758,862.23 卖出股票收入（成交）总数                          98,583,294.15 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不讨论相 关交易用度。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   本基金投资股指期货将根据风险科罚的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特 殊情况下的流动性风险，主要接纳流动性好、交易活跃的股指期货合约，晋升投资效力，从而更 好地追踪标的指数，兑现投资成见。同期，本基金将力图利用股指期货的杠杆作用，缩短申购赎 回时现款资产对投资组合的影响及仓位庸碌调养的交易成本和追踪舛误，从而达到理解投资组合 资产净值的目的。   本基金基金合同的投资规模尚未包含国债期货投资。   本基金基金合同的投资规模尚未包含国债期货投资。      论说编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   东吴证券股份有限公司在论说编制日前一年内受到中国证券监督科罚委员会的处罚。 胜宏科技(惠州)股份有限公司在论说编制日前一年内受到中华东说念主民共和国梅沙海关的处罚。                     第 60页 共 68页                                                             中证 5002025 年中期论说 苏州银行股份有限公司在论说编制日前一年内受到国度金融监督科罚总局江苏监管局的处罚。 以上证券的投资已践诺里面严格的投资方案经过，稳妥法律法则和公司轨制的章程。    本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同章程的证券备选库。                                                                 单元：东说念主民币元       序号                    称呼                         金额 注：无。 注：无。                                                              金额单元：东说念主民币元                                   畅达受限部分的公          占基金资产净     畅达受限情况说  序号          股票代码          股票称呼                                       允价值           值比例（%）          明    由于四舍五入的原因，投资组合论说中数字分项之和与共计项之间可能存在尾差。                                   第 61页 共 68页                                                                       中证 5002025 年中期论说                               §8 基金份额捏有东说念主信息                                                                               份额单元：份                                                       捏有东说念主结构 捏有东说念主户数         户均捏有的                  机构投资者                            个东说念主投资者  （户）           基金份额                            占总份额比                          占总份额比例                                捏有份额                            捏有份额                                                 例（%）                            （%）             形势                 捏有份额（份）                         占总份额比例（%） 中国工商银行股份有限公司                       45,084,637.00                                  23.21 -鹏华中证 500 交易型敞开式 指数证券投资基金连合基金     序号                捏有东说念主称呼             捏有份额（份）                 占上市总份额比例（%）                   招商证券股份有限公                       司                   精真金不怕火证券股份有限公                       司                  上海柏泰华盈私募基                  金科罚有限公司－柏                  泰华盈常青藤套利 2 号                   私募证券投资基金                   中信建投证券股份有                      限公司                   浙商证券股份有限公                       司                  中国工商银行股份有                  限公司－鹏华中证 500         -                                    45,084,637.00                        23.21                  交易型敞开式指数证                  券投资基金连合基金 注：捏有东说念主为场内捏有东说念主。                                       第 62页 共 68页                                           中证 5002025 年中期论说 注：适度本论说期末，本基金科罚东说念主系数从业东说念主员未捏有本基金份额。 注：适度本论说期末，本公司高等科罚东说念主员、基金投资和研究部门负责东说念主及本基金的基金司理未 捏有本基金份额。                    §9 敞开式基金份额变动                                                    单元：份 基金合同成效日（2019 年 11 月 21 日） 基金份额总数 本论说期期初基金份额总数                                  234,211,253.00 本论说期基金总申购份额                                    40,000,000.00 减：本论说期基金总赎回份额                                  80,000,000.00 本论说期基金拆分变动份额                                               - 本论说期期末基金份额总数                                  194,211,253.00                       §10 要紧事件揭示   本基金本论说期内无基金份额捏有东说念主大会决议。   基金科罚东说念主的要紧东说念主事变动：   无。   基金托管东说念主的专诚基金托管部门的要紧东说念主事变动：   无。   本论说期无波及对公司运营科罚及基金运作产生要紧影响的，与本基金科罚东说念主、基金财产、 基金托管业务关系的诉官司项。   无。   本论说期内未改聘为本基金审计的司帐师事务所。                             第 63页 共 68页                                                        中证 5002025 年中期论说 注：无。 注：本论说期内，本基金托管东说念主的托管业务部门终点关系高等科罚东说念主员无受考查或处罚等情况。                                                        金额单元：东说念主民币元                       股票交易                 应支付该券商的佣金        交易单                  占当期股票成                     占当期佣金 券商称呼                                                                备注        元数目    成交金额          交总数的比例         佣金          总量的比例                               (%)                        (%) 中泰证券    1                          49.53   16,282.28        49.53   - 国泰君安         48,710,662.0 证券                      4 国信证券    2                          22.08    7,259.51        22.08   - 精真金不怕火证券    1    1,471,734.89           0.83      273.63         0.83   - 东方资产 证券 东吴证券    1               -              -           -            -   - 国联民生 证券 国盛证券    1               -              -           -            -   - 国元证券    1               -              -           -            -   - 海通证券    1               -              -           -            -   - 华西证券    1               -              -           -            -   - 开源证券    1               -              -           -            -   - 祯祥证券    1               -              -           -            -   - 申万宏源 证券 世纪证券    1               -              -           -            -   - 西南证券    1               -              -           -            -   - 兴业证券    1               -              -           -            -   - 招商证券    1               -              -           -            -   - 中金资产    1               -              -           -            -   - 中金公司    1               -              -           -            -   - 注：交易单元接纳的法式和措施：                            （以下简称《章程》），基金科罚东说念主制                             第 64页 共 68页                                                    中证 5002025 年中期论说 定了相应的科罚轨制范例交易单元接纳的法式和措施。基金科罚东说念主负责接纳代理本基金证券买卖 的证券公司，接纳法式包括：财务景况致密，经营行径范例；有完备的合规科罚经过和轨制，风 险约束智力较强；研究、交易等奇迹智力较强，交易设施大意为投资组合提供灵验的交易践诺； 中国证监会或有权机关章程的其他条件等。   （1）基金科罚东说念主根据上述法式评估并详情选用的证券公司；   （2）基金科罚东说念主与提供证券交易奇迹的证券公司签订左券，并办理开立交易账户等事宜；   （3）基金科罚东说念主如期对质券公司进行评价，依据评价终结接纳交易单元。 费率原则上不得最初阛阓平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超 过阛阓平均股票交易佣金费率的两倍。 股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金科罚公司等关系单元的协同支捏，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终清理后，于上述单元实施法东说念主切换、客户及业务挪动并吞，将原海通证券的客 户及业务挪动并吞入国泰海通。截止本论说期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成 挪动并吞，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本论说期内通过原交易单元交易 的情况。                                                    金额单元：东说念主民币元          债券交易                  债券回购交易                 权证交易                   占当期债                                        占当期权 券商名                                      占当期债券                     券                                           证  称     成交金额                成交金额          回购成交总     成交金额                   成交总数                                        成交总数                                          额的比例(%)                   的比例(%)                                      的比例(%) 中泰证               -        -           -           -          -        -  券 国泰君               -        -           -           -          -        - 安证券 国信证               -        -           -           -          -        -  券 精真金不怕火证               -        -           -           -          -        -  券 东方财               -        -           -           -          -        - 富证券 东吴证           -        -           -           -          -        -                            第 65页 共 68页                                                  中证 5002025 年中期论说  券 国联民              -          -           -        -        -          - 生证券 国盛证              -          -           -        -        -          -  券 国元证              -          -           -        -        -          -  券 海通证              -          -           -        -        -          -  券 华西证              -          -           -        -        -          -  券 开源证              -          -           -        -        -          -  券 祯祥证              -          -           -        -        -          -  券 申万宏              -          -           -        -        -          - 源证券 世纪证              -          -           -        -        -          -  券 西南证              -          -           -        -        -          -  券 兴业证              -          -           -        -        -          -  券 招商证              -          -           -        -        -          -  券 中金财              -          -           -        -        -          -  富 中金公              -          -           -        -        -          -  司 注：无。 序号               公告事项                   法定裸露方式      法定裸露日历        鹏华基金科罚有限公司对于旗下部分           《中国证券报》、基金管        购赎回代理券商的公告                 监会基金电子裸露网站                                   《中国证券报》、基金管        鹏华中证 500 交易型敞开式指数证券        投资基金 2024 年第 4 季度论说                                   监会基金电子裸露网站        鹏华基金科罚有限公司对于旗下部分           《中国证券报》、基金管        购赎回代理券商的公告                 监会基金电子裸露网站        对于鹏华基金科罚有限公司旗下部分           《中国证券报》、基金管        指数基金指数使用费调养为基金科罚           理东说念主网站及/或中国证                             第 66页 共 68页                                                                中证 5002025 年中期论说        东说念主承担并改革基金合同的公告                    监会基金电子裸露网站                                         《中国证券报》、基金管        鹏华中证 500 交易型敞开式指数证券        投资基金基金居品辛劳摘要（更新）                                         监会基金电子裸露网站                                         《中国证券报》、基金管        鹏华中证 500 交易型敞开式指数证券        投资基金基金合同                                         监会基金电子裸露网站        鹏华中证 500 交易型敞开式指数证券              《中国证券报》、基金管        第 1 号）                           监会基金电子裸露网站                                         《中国证券报》、基金管        鹏华中证 500 交易型敞开式指数证券        投资基金托管左券                                         监会基金电子裸露网站                                         《中国证券报》、基金管        鹏华中证 500 交易型敞开式指数证券        投资基金 2024 年年度论说                                         监会基金电子裸露网站                                         《中国证券报》、基金管        鹏华中证 500 交易型敞开式指数证券        投资基金 2025 年第 1 季度论说                                         监会基金电子裸露网站        鹏华基金科罚有限公司对于旗下部分                 《中国证券报》、基金管        购赎回代理券商的公告                       监会基金电子裸露网站 注：无。                 §11 影响投资者方案的其他伏击信息                 论说期内捏有基金份额变化情况                                论说期末捏有基金情况 投资者         捏有基金份额                                                                               份额  类别         比例达到或者           期初          申购         赎回        序号                                                       捏有份额          占比             最初 20%的时         份额          份额         份额                                                                               （%）               间区间 机构      1                                                     45,084,637.00   23.21                                 居品独到风险 基金份额捏有东说念主捏有的基金份额所占比例过于皆集时，可能会因某单一基金份额捏有东说念主大额赎回 而引起基金净值剧烈波动，以致可能激发基金流动性风险，基金科罚东说念主可能无法实时变现基金资 产以交接基金份额捏有东说念主的赎回苦求，基金份额捏有东说念主可能无法实时赎回捏有的一起基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金调度入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投 份额；                                 第 67页 共 68页                                            中证 5002025 年中期论说    无。    （一）《鹏华中证 500 交易型敞开式指数证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华中证 500 交易型敞开式指数证券投资基金托管左券》; （三）《鹏华中证 500 交易型敞开式指数证券投资基金 2025 年中期论说》（原文）                                           。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第 43 层鹏华基金科罚有限公司。    投资者可在基金科罚东说念主营业时刻内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金科罚 东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本论评话如有疑问，可接洽本基金科罚东说念主鹏华基金科罚有限公司，本公司已灵通客 户奇迹系统，接洽电话：4006788999。                                           鹏华基金科罚有限公司                             第 68页 共 68页

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